岗位描述 一、岗位职责 1. 负责日常现金及银行的收付处理，包括但不限于员工报销费用、供应商付款、客户收款等业务操作。严格按照公司财务制度进行审核，确保每笔交易的真实性和合法性。 2. 每日核对现金日记账与实际库存现金是否相符，每月末完成银行存款余额调节表编制工作，及时发现并解决未达账项问题，保证资金安全完整。 3. 管理各类票据，开具和保管工作，建立完整的票据使用台账，并做好存根联归档保存。 4. 协助会计人员进行月末结账准备工作，提供准确无误的资金数据信息支持；参与年度财务报表审计配合工作，在需要时向外部审计师提供相关资料证明。 5. 定期盘点库存现金，编辑报告提交给上级领导审阅；对于大额资金流动情况需提前报备审批流程，确保所有操作都在授权范围内执行。 6. 妥善保管财务印章、网银U盾等重要物品，按照规定程序办理交接手续；严格执行不相容职务分离原则，避免出现舞弊行为风险。 7. 及时更新维护财务系统中关于出纳模块的数据记录，保障信息准确及时录入；学习掌握新上线软件功能特性，提高工作效率和服务质量。 8. 对接金融机构开展合作事宜，如开设账户、变更预留印鉴等具体事项；了解最新金融政策法规变化趋势，为优化公司资金管理模式提出合理化建议。 二、任职要求 1. 会计、财务管理等相关专业大专及以上学历，具有初级会计师资格证书者优先考虑。 2. 至少拥有两年以上同类型岗位工作经验，熟悉现行会计准则、税收政策以及银行结算办法等专业知识。 3. 精通Excel表格函数运用技巧，能够熟练操作金蝶、用友等主流财务软件；具备一定文字表达能力，可以撰写规范性的财务文件。 4. 工作态度严谨认真，责任心强，有良好的职业道德操守，严守企业商业秘密和个人隐私保护意识。 5. 具备较强的沟通协调能力和团队协作精神，善于处理人际关系复杂局面；遇到紧急突发状况时能够保持冷静头脑，迅速作出正确判断决策。 6. 注重细节，做事细心且耐心，拥有较强的风险防控意识，能够在工作中主动识别潜在隐患并采取有效措施加以防范化解。 7. 愿意接受挑战性工作任务安排，适应高强度快节奏的工作环境氛围；持续关注行业动态发展前沿资讯，积极参加专业技能培训课程以提升个人综合素质水平。